Wie führe ich eine Lohnzahlung durch?

Nachdem Sie die Lohnabrechnungen kontrolliert haben, führen Sie die Lohnzahlung über die Checkliste «Lohnverarbeitung» durch. Welche Ausgabe beim Zahlungslauf erstellt wird, hängt von der beim jeweiligen Mitarbeitenden hinterlegten Bankverbindung und Auszahlungsart ab.

Wie führe ich den Zahlungslauf durch?

1. Öffnen Sie Checklisten > Lohnverarbeitung.
2. Starten Sie mit «Starte Aktion!» den Prüfpunkt «Zahlung durchführen».
3. Wählen Sie die Mitarbeitenden beziehungsweise die gewünschten Zahlungen aus.
4. Führen Sie den Zahlungslauf durch.

Mit dem Prüfpunkt «Zahlung durchführen» wird die Zahlung des Nettolohns in miruSocial erfasst und auf der Lohnabrechnung berücksichtigt.

Welche Zahlungsart wird beim Zahlungslauf verwendet?

Die Zahlungsart richtet sich nach der im Mitarbeiterstamm unter Bankverbindung hinterlegten Auszahlungsart.

• DTA / ISO 20022: Die Auszahlung erfolgt über eine Zahlungsdatei für das E-Banking.
• Bankkonto/Barauszahlung: Die Zahlung wird ohne ISO-20022-Zahlungsdatei verarbeitet. Bei einer Barzahlung wird die Quittung während des Zahlungslaufs ausgegeben.

Wie Sie die Bankverbindung und die Auszahlungsart eines Mitarbeitenden erfassen oder ändern, erfahren Sie im Beitrag «Wie erfasse ich eine neue Bankverbindung?».

Wie erstelle ich eine XML-Datei für das E-Banking?

Ist beim Mitarbeitenden die Auszahlungsart «DTA / ISO 20022» hinterlegt, wird die Zahlung für die Zahlungsdatei berücksichtigt.

1. Führen Sie den Prüfpunkt «Zahlung durchführen» aus.
2. Starten Sie den Zahlungslauf.
3. Speichern Sie das Zahlungsfile als XML-Datei auf Ihrem Rechner.
4. Lesen Sie die XML-Datei anschliessend in Ihrem E-Banking ein.

Wie erhalte ich bei einer Barzahlung eine Quittung?

Ist beim Mitarbeitenden die entsprechende Auszahlungsart für eine Barzahlung hinterlegt, wird die Quittung während des Zahlungslaufs ausgegeben.

1. Prüfen Sie im Mitarbeiterstamm unter Bankverbindung, ob die gewünschte Auszahlungsart hinterlegt ist.
2. Öffnen Sie Checklisten > Lohnverarbeitung.
3. Starten Sie den Prüfpunkt «Zahlung durchführen».
4. Führen Sie den Zahlungslauf durch.
5. Die Quittung für die Barzahlung wird im Rahmen des Zahlungslaufs ausgegeben und kann gedruckt werden.

Die Barzahlung wurde bereits durchgeführt, aber die Quittung fehlt

Die Quittung wird während des Zahlungslaufs erstellt. Wird sie nachträglich nochmals benötigt, muss die betreffende Zahlung erneut über den Zahlungslauf verarbeitet werden.

Falls dafür bereits eine Zahlung hinterlegt ist, prüfen Sie zuerst die bestehende Zahlung. Informationen zum Löschen einer falsch oder nicht mehr benötigten Zahlung finden Sie im Beitrag «Wie lösche ich eine Zahlung?».

Was bedeutet ein offener Restbetrag?

Entspricht die erfasste Zahlung nicht dem vollständigen Nettolohn, bleibt ein offener Betrag bestehen. Dieser wird auf der Lohnabrechnung ausgewiesen und in die nächste Lohnperiode übertragen.

Damit nach dem Zahlungslauf kein offener Betrag mehr vorhanden ist, muss die erfasste Zahlung dem auszuzahlenden Nettolohn entsprechen.

1. Kontrollieren Sie auf der Lohnabrechnung den auszuzahlenden Nettolohn.
2. Führen Sie den Prüfpunkt «Zahlung durchführen» aus.
3. Stellen Sie sicher, dass der vollständige auszuzahlende Nettolohn als Zahlung berücksichtigt wird.
4. Kontrollieren Sie anschliessend die Lohnabrechnung.

Wurde eine falsche oder zu tiefe Zahlung erfasst, löschen Sie diese zuerst und führen Sie anschliessend den Prüfpunkt «Zahlung durchführen» erneut aus.

Was passiert, wenn ich keine Zahlung durchführe?

Wird für einen Mitarbeitenden keine Zahlung durchgeführt, bleibt der Nettolohn als offener Betrag bestehen und wird in die nächste Lohnperiode übertragen.

Den gesamten Ablauf der monatlichen Lohnverarbeitung finden Sie im Beitrag «Wie führe ich die monatliche Lohnverarbeitung durch?».